- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月1日-平成27年9月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第13期 (平成27年 3月31日現在) | 第14期中間計算期間末 (平成27年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,142,100 | 64,615,720 |
| 親投資信託受益証券 | 24,757,309,795 | 25,342,501,293 |
| 未収入金 | 985,982 | - |
| 未収利息 | 26 | 22 |
| 流動資産合計 | 24,813,437,903 | 25,407,117,035 |
| 資産合計 | 24,813,437,903 | 25,407,117,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,449,013 | - |
| 未払解約金 | 10,524,612 | 23,657,340 |
| 未払受託者報酬 | 3,799,946 | 4,119,099 |
| 未払委託者報酬 | 24,066,291 | 26,087,563 |
| その他未払費用 | 379,935 | 411,848 |
| 流動負債合計 | 46,219,797 | 54,275,850 |
| 負債合計 | 46,219,797 | 54,275,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,898,026,077 | 15,609,459,743 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 9,869,192,029 | 9,743,381,442 |
| (分配準備積立金) | 5,642,586,666 | 5,287,705,762 |
| 元本等合計 | 24,767,218,106 | 25,352,841,185 |
| 純資産合計 | 24,767,218,106 | 25,352,841,185 |
| 負債純資産合計 | 24,813,437,903 | 25,407,117,035 |
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