半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第19期 (2021年 3月31日現在) | 第20期中間計算期間末 (2021年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 165,637,355 | 200,265,927 |
| 親投資信託受益証券 | 89,806,476,582 | 93,195,453,038 |
| 流動資産合計 | 89,972,113,937 | 93,395,718,965 |
| 資産合計 | 89,972,113,937 | 93,395,718,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,617,006 | - |
| 未払解約金 | 37,776,106 | 90,354,505 |
| 未払受託者報酬 | 9,467,573 | 10,081,437 |
| 未払委託者報酬 | 56,805,374 | 60,488,586 |
| 未払利息 | 158 | 214 |
| その他未払費用 | 1,420,076 | 1,512,154 |
| 流動負債合計 | 128,086,293 | 162,436,896 |
| 負債合計 | 128,086,293 | 162,436,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,234,012,750 | 45,857,077,464 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 44,610,014,894 | 47,376,204,605 |
| (分配準備積立金) | 12,317,558,569 | 11,783,589,859 |
| 元本等合計 | 89,844,027,644 | 93,233,282,069 |
| 純資産合計 | 89,844,027,644 | 93,233,282,069 |
| 負債純資産合計 | 89,972,113,937 | 93,395,718,965 |
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