- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第20期 (2022年 3月31日現在) | 第21期中間計算期間末 (2022年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 178,760,102 | 137,803,828 |
| 親投資信託受益証券 | 92,789,515,175 | 92,730,012,833 |
| 未収入金 | 8,895,760 | - |
| 流動資産合計 | 92,977,171,037 | 92,867,816,661 |
| 資産合計 | 92,977,171,037 | 92,867,816,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,809,009 | - |
| 未払解約金 | 53,389,744 | 27,229,117 |
| 未払受託者報酬 | 10,168,927 | 10,212,432 |
| 未払委託者報酬 | 61,013,521 | 61,274,524 |
| 未払利息 | 81 | 245 |
| その他未払費用 | 1,525,282 | 1,531,799 |
| 流動負債合計 | 148,906,564 | 100,248,117 |
| 負債合計 | 148,906,564 | 100,248,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,618,019,749 | 46,833,375,053 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 47,210,244,724 | 45,934,193,491 |
| (分配準備積立金) | 13,182,733,833 | 12,605,681,879 |
| 元本等合計 | 92,828,264,473 | 92,767,568,544 |
| 純資産合計 | 92,828,264,473 | 92,767,568,544 |
| 負債純資産合計 | 92,977,171,037 | 92,867,816,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
