有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

マイバランス50(確定拠出年金向け)

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	52,278,600,672	円
Ⅱ 負債総額	43,987,525	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,234,613,147	円
Ⅳ 発行済口数	27,735,670,295	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8833	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	284,099,090,516	円
Ⅱ 負債総額	22,260,257,722	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	261,838,832,794	円
Ⅳ 発行済口数	180,078,845,595	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4540	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	336,004,123,404	円
Ⅱ 負債総額	2,188,114,630	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	333,816,008,774	円
Ⅳ 発行済口数	148,450,020,885	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2487	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	534,205,393,807	円
Ⅱ 負債総額	4,769,847,735	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	529,435,546,072	円
Ⅳ 発行済口数	423,296,924,412	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2507	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	524,959,098,345	円
Ⅱ 負債総額	2,285,968,221	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	522,673,130,124	円
Ⅳ 発行済口数	224,275,429,381	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3305	円