有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

マイバランス50(確定拠出年金向け)

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	172,778,422,108	円
Ⅱ 負債総額	86,177,681	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	172,692,244,427	円
Ⅳ 発行済口数	69,108,800,262	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4988	円

(参考)国内株式マザーファンド

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	458,837,945,448	円
Ⅱ 負債総額	32,607,563,880	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	426,230,381,568	円
Ⅳ 発行済口数	209,732,990,856	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0323	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,263,314,225,647	円
Ⅱ 負債総額	4,640,047,244	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,258,674,178,403	円
Ⅳ 発行済口数	276,749,757,371	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5481	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	857,491,691,727	円
Ⅱ 負債総額	4,356,111,923	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	853,135,579,804	円
Ⅳ 発行済口数	653,408,883,203	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3057	円

(参考)外国債券マザーファンド

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	651,924,171,164	円
Ⅱ 負債総額	621,790,186	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	651,302,380,978	円
Ⅳ 発行済口数	252,448,392,698	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5799	円