有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/04/01-2024/04/01)

マイバランス50(確定拠出年金向け)

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	222,575,137,263	円
Ⅱ 負債総額	154,197,797	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	222,420,939,466	円
Ⅳ 発行済口数	72,519,315,875	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0671	円

(参考)国内株式マザーファンド

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	765,512,443,100	円
Ⅱ 負債総額	61,325,164,753	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	704,187,278,347	円
Ⅳ 発行済口数	228,120,176,208	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0869	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,341,266,447,420	円
Ⅱ 負債総額	1,572,707,904	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,339,693,739,516	円
Ⅳ 発行済口数	341,686,196,976	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.8475	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,151,702,318,387	円
Ⅱ 負債総額	8,560,776,950	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,143,141,541,437	円
Ⅳ 発行済口数	918,007,376,601	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2452	円

(参考)外国債券マザーファンド

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	887,814,635,987	円
Ⅱ 負債総額	954,697,658	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	886,859,938,329	円
Ⅳ 発行済口数	296,209,042,444	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9940	円