マイバランス70(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月23日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,257,032 | 33,386,205 |
| 親投資信託受益証券 | 19,002,336,246 | 15,959,494,050 |
| 未収入金 | 9,800,000 | 4,816,058 |
| 未収利息 | 1,057 | 94 |
| 流動資産合計 | 19,065,394,335 | 15,997,696,407 |
| 資産合計 | 19,065,394,335 | 15,997,696,407 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,960,039 | 8,151,259 |
| 未払解約金 | 23,343,026 | 3,341,794 |
| 未払受託者報酬 | 3,227,979 | 2,485,495 |
| 未払委託者報酬 | 22,595,824 | 17,398,403 |
| その他未払費用 | 322,738 | 248,488 |
| 流動負債合計 | 56,449,606 | 31,625,439 |
| 負債合計 | 56,449,606 | 31,625,439 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,920,078,591 | 16,302,519,419 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,088,866,138 | -336,448,451 |
| （分配準備積立金） | 2,607,482,674 | 2,754,759,916 |
| 元本等合計 | 19,008,944,729 | 15,966,070,968 |
| 純資産合計 | 19,008,944,729 | 15,966,070,968 |
| 負債純資産合計 | 19,065,394,335 | 15,997,696,407 |
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