マイバランス70(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月23日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,386,205 | 74,140,273 |
| 親投資信託受益証券 | 15,959,494,050 | 22,929,813,232 |
| 未収入金 | 4,816,058 | 5,824,785 |
| 未収利息 | 94 | 218 |
| 流動資産合計 | 15,997,696,407 | 23,009,778,508 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,997,696,407 | 23,009,778,508 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,151,259 | 9,390,379 |
| 未払解約金 | 3,341,794 | 30,344,116 |
| 未払受託者報酬 | 2,485,495 | 3,295,474 |
| 未払委託者報酬 | 17,398,403 | 23,068,252 |
| その他未払費用 | 248,488 | 329,483 |
| 流動負債合計 | 31,625,439 | 66,427,704 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 31,625,439 | 66,427,704 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,302,519,419 | 18,780,758,275 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -336,448,451 | 4,162,592,529 |
| （分配準備積立金） | 2,754,759,916 | 2,978,740,966 |
| 元本等合計 | 15,966,070,968 | 22,943,350,804 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,966,070,968 | 22,943,350,804 |
| 負債純資産合計 | 15,997,696,407 | 23,009,778,508 |
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