マイバランス70(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,140,273 | 54,922,179 |
| 親投資信託受益証券 | 22,929,813,232 | 24,263,527,193 |
| 未収入金 | 5,824,785 | 7,935,767 |
| 未収利息 | 218 | 142 |
| 流動資産合計 | 23,009,778,508 | 24,326,385,281 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 23,009,778,508 | 24,326,385,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,390,379 | 10,288,442 |
| 未払解約金 | 30,344,116 | 11,208,499 |
| 未払受託者報酬 | 3,295,474 | 3,689,528 |
| 未払委託者報酬 | 23,068,252 | 25,826,636 |
| その他未払費用 | 329,483 | 368,894 |
| 流動負債合計 | 66,427,704 | 51,381,999 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 66,427,704 | 51,381,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,780,758,275 | 20,576,885,319 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,162,592,529 | 3,698,117,963 |
| （分配準備積立金） | 2,978,740,966 | 3,178,744,973 |
| 元本等合計 | 22,943,350,804 | 24,275,003,282 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 22,943,350,804 | 24,275,003,282 |
| 負債純資産合計 | 23,009,778,508 | 24,326,385,281 |
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