マイバランス70(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月26日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年4月1日-平成24年4月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年4月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,922,179 | 53,904,296 |
| 親投資信託受益証券 | 24,263,527,193 | 26,539,845,313 |
| 未収入金 | 7,935,767 | 11,021,987 |
| 未収利息 | 142 | 134 |
| 流動資産合計 | 24,326,385,281 | 26,604,771,730 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 24,326,385,281 | 26,604,771,730 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,288,442 | 11,046,464 |
| 未払解約金 | 11,208,499 | 13,206,840 |
| 未払受託者報酬 | 3,689,528 | 3,773,019 |
| 未払委託者報酬 | 25,826,636 | 26,411,029 |
| その他未払費用 | 368,894 | 377,242 |
| 流動負債合計 | 51,381,999 | 54,814,594 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 51,381,999 | 54,814,594 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,576,885,319 | 22,092,929,212 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,698,117,963 | 4,457,027,924 |
| （分配準備積立金） | 3,178,744,973 | 3,614,468,112 |
| 元本等合計 | 24,275,003,282 | 26,549,957,136 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 24,275,003,282 | 26,549,957,136 |
| 負債純資産合計 | 24,326,385,281 | 26,604,771,730 |
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