マイバランス70(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月25日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年4月3日-平成25年4月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月2日 | 2013年4月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,904,296 | 74,874,625 |
| 親投資信託受益証券 | 26,539,845,313 | 32,668,057,416 |
| 未収入金 | 11,021,987 | 9,437,078 |
| 未収利息 | 134 | 162 |
| 流動資産合計 | 26,604,771,730 | 32,752,369,281 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 26,604,771,730 | 32,752,369,281 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,046,464 | 11,514,533 |
| 未払解約金 | 13,206,840 | 21,160,558 |
| 未払受託者報酬 | 3,773,019 | 4,514,098 |
| 未払委託者報酬 | 26,411,029 | 31,598,643 |
| その他未払費用 | 377,242 | 451,351 |
| 流動負債合計 | 54,814,594 | 69,239,183 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 54,814,594 | 69,239,183 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,092,929,212 | 23,029,066,027 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,457,027,924 | 9,654,064,071 |
| （分配準備積立金） | 3,614,468,112 | 3,920,695,046 |
| 元本等合計 | 26,549,957,136 | 32,683,130,098 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 26,549,957,136 | 32,683,130,098 |
| 負債純資産合計 | 26,604,771,730 | 32,752,369,281 |
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