マイバランス70(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月25日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年4月2日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月1日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,874,625 | 86,410,438 |
| 親投資信託受益証券 | 32,668,057,416 | 38,518,813,457 |
| 未収入金 | 9,437,078 | － |
| 未収利息 | 162 | 102 |
| 流動資産計 | 32,752,369,281 | 38,605,223,997 |
| 資産の部合計 | 32,752,369,281 | 38,605,223,997 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,514,533 | 11,385,928 |
| 未払解約金 | 21,160,558 | 11,845,992 |
| 未払受託者報酬 | 4,514,098 | 5,914,874 |
| 未払委託者報酬 | 31,598,643 | 41,404,069 |
| その他未払費用 | 451,351 | 591,427 |
| 流動負債計 | 69,239,183 | 71,142,290 |
| 負債の部合計 | 69,239,183 | 71,142,290 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,029,066,027 | 22,771,857,307 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,654,064,071 | 15,762,224,400 |
| （分配準備積立金） | 3,920,695,046 | 8,117,022,749 |
| 元本等合計 | 32,683,130,098 | 38,534,081,707 |
| 純資産の部合計 | 32,683,130,098 | 38,534,081,707 |
| 負債・純資産合計 | 32,752,369,281 | 38,605,223,997 |
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