マイバランス70(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月1日-平成30年4月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年4月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 143,097,018 | 142,562,878 |
| 親投資信託受益証券 | 54,696,019,939 | 63,759,521,008 |
| 未収入金 | 7,265,709 | 3,817,362 |
| 流動資産計 | 54,846,382,666 | 63,905,901,248 |
| 資産の部合計 | 54,846,382,666 | 63,905,901,248 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,015,975 | 13,919,724 |
| 未払解約金 | 45,766,955 | 22,301,345 |
| 未払受託者報酬 | 8,507,799 | 10,367,012 |
| 未払委託者報酬 | 59,554,526 | 72,569,032 |
| 未払利息 | 229 | 264 |
| その他未払費用 | 850,714 | 1,036,640 |
| 流動負債計 | 127,696,198 | 120,194,017 |
| 負債の部合計 | 127,696,198 | 120,194,017 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,031,950,508 | 27,839,449,446 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,686,735,960 | 35,946,257,785 |
| （分配準備積立金） | 13,126,499,470 | 16,143,468,758 |
| 元本等合計 | 54,718,686,468 | 63,785,707,231 |
| 純資産の部合計 | 54,718,686,468 | 63,785,707,231 |
| 負債・純資産合計 | 54,846,382,666 | 63,905,901,248 |
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