マイバランス70(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月20日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年4月3日-平成31年4月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月2日 | 2019年4月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 142,562,878 | 156,298,754 |
| 親投資信託受益証券 | 63,759,521,008 | 70,187,886,006 |
| 未収入金 | 3,817,362 | 8,695,431 |
| 流動資産計 | 63,905,901,248 | 70,352,880,191 |
| 資産の部合計 | 63,905,901,248 | 70,352,880,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,919,724 | 15,088,675 |
| 未払解約金 | 22,301,345 | 33,086,778 |
| 未払受託者報酬 | 10,367,012 | 10,891,202 |
| 未払委託者報酬 | 72,569,032 | 76,238,384 |
| 未払利息 | 264 | 342 |
| その他未払費用 | 1,036,640 | 1,089,057 |
| 流動負債計 | 120,194,017 | 136,394,438 |
| 負債の部合計 | 120,194,017 | 136,394,438 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,839,449,446 | 30,177,350,588 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,946,257,785 | 40,039,135,165 |
| （分配準備積立金） | 16,143,468,758 | 15,901,960,836 |
| 元本等合計 | 63,785,707,231 | 70,216,485,753 |
| 純資産の部合計 | 63,785,707,231 | 70,216,485,753 |
| 負債・純資産合計 | 63,905,901,248 | 70,352,880,191 |
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