マイバランス70(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月24日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月2日-令和1年10月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月1日 | 2019年10月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 156,298,754 | 114,972,136 |
| 親投資信託受益証券 | 70,187,886,006 | 96,461,348,620 |
| 未収入金 | 8,695,431 | － |
| 流動資産計 | 70,352,880,191 | 96,576,320,756 |
| 資産の部合計 | 70,352,880,191 | 96,576,320,756 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,088,675 | － |
| 未払解約金 | 33,086,778 | 74,956,938 |
| 未払受託者報酬 | 10,891,202 | 57,751 |
| 未払委託者報酬 | 76,238,384 | 346,507 |
| 未払利息 | 342 | 169 |
| その他未払費用 | 1,089,057 | 8,662 |
| 流動負債計 | 136,394,438 | 75,370,027 |
| 負債の部合計 | 136,394,438 | 75,370,027 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,177,350,588 | 41,023,720,015 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,039,135,165 | 55,477,230,714 |
| （分配準備積立金） | 15,901,960,836 | 15,095,661,169 |
| 元本等合計 | 70,216,485,753 | 96,500,950,729 |
| 純資産の部合計 | 70,216,485,753 | 96,500,950,729 |
| 負債・純資産合計 | 70,352,880,191 | 96,576,320,756 |
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