マイバランス70(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月24日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 210,117,375 | 242,202,453 |
| 親投資信託受益証券 | 88,371,104,804 | 103,192,219,276 |
| 未収入金 | － | 9,551,971 |
| 流動資産計 | 88,581,222,179 | 103,443,973,700 |
| 資産の部合計 | 88,581,222,179 | 103,443,973,700 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,399,251 | － |
| 未払解約金 | 75,172,809 | 134,089,076 |
| 未払受託者報酬 | 10,871,471 | 10,747,583 |
| 未払委託者報酬 | 65,228,772 | 64,485,469 |
| 未払利息 | 384 | 366 |
| その他未払費用 | 1,630,659 | 1,612,087 |
| 流動負債計 | 173,303,346 | 210,934,581 |
| 負債の部合計 | 173,303,346 | 210,934,581 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,798,502,216 | 41,875,160,152 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,609,416,617 | 61,357,878,967 |
| （分配準備積立金） | 14,929,974,830 | 13,995,714,710 |
| 元本等合計 | 88,407,918,833 | 103,233,039,119 |
| 純資産の部合計 | 88,407,918,833 | 103,233,039,119 |
| 負債・純資産合計 | 88,581,222,179 | 103,443,973,700 |
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