マイバランス70(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月28日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 306,394,387 | 283,705,085 |
| 親投資信託受益証券 | 135,638,665,048 | 146,910,564,017 |
| 流動資産計 | 135,945,059,435 | 147,194,269,102 |
| 資産の部合計 | 135,945,059,435 | 147,194,269,102 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,227,125 | 23,644,190 |
| 未払解約金 | 124,281,668 | 84,945,230 |
| 未払受託者報酬 | 14,504,522 | 15,509,440 |
| 未払委託者報酬 | 87,027,066 | 93,056,587 |
| 未払利息 | 139 | 213 |
| その他未払費用 | 2,175,621 | 2,326,355 |
| 流動負債計 | 250,216,141 | 219,482,015 |
| 負債の部合計 | 250,216,141 | 219,482,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,454,250,981 | 47,288,381,433 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,240,592,313 | 99,686,405,654 |
| （分配準備積立金） | 36,845,078,275 | 36,204,998,998 |
| 元本等合計 | 135,694,843,294 | 146,974,787,087 |
| 純資産の部合計 | 135,694,843,294 | 146,974,787,087 |
| 負債・純資産合計 | 135,945,059,435 | 147,194,269,102 |
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