マイバランス70(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月26日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/04/01-2024/04/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年4月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 283,705,085 | 479,945,468 |
| 親投資信託受益証券 | 146,910,564,017 | 202,332,635,546 |
| 未収利息 | － | 988 |
| 流動資産計 | 147,194,269,102 | 202,812,582,002 |
| 資産の部合計 | 147,194,269,102 | 202,812,582,002 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,644,190 | 25,382,933 |
| 未払解約金 | 84,945,230 | 211,887,194 |
| 未払受託者報酬 | 15,509,440 | 20,041,899 |
| 未払委託者報酬 | 93,056,587 | 120,251,327 |
| 未払利息 | 213 | － |
| その他未払費用 | 2,326,355 | 3,006,224 |
| 流動負債計 | 219,482,015 | 380,569,577 |
| 負債の部合計 | 219,482,015 | 380,569,577 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,288,381,433 | 50,765,867,060 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,686,405,654 | 151,666,145,365 |
| （分配準備積立金） | 36,204,998,998 | 72,589,957,970 |
| 元本等合計 | 146,974,787,087 | 202,432,012,425 |
| 純資産の部合計 | 146,974,787,087 | 202,432,012,425 |
| 負債・純資産合計 | 147,194,269,102 | 202,812,582,002 |
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