マイバランス70(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月26日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/02-2025/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月1日 | 2025年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 479,945,468 | 394,945,116 |
| 親投資信託受益証券 | 202,332,635,546 | 210,267,911,770 |
| 未収利息 | 988 | 5,279 |
| 流動資産計 | 202,812,582,002 | 210,662,862,165 |
| 資産の部合計 | 202,812,582,002 | 210,662,862,165 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,382,933 | 26,127,159 |
| 未払解約金 | 211,887,194 | 95,938,670 |
| 未払受託者報酬 | 20,041,899 | 23,458,668 |
| 未払委託者報酬 | 120,251,327 | 140,751,914 |
| その他未払費用 | 3,006,224 | 3,518,742 |
| 流動負債計 | 380,569,577 | 289,795,153 |
| 負債の部合計 | 380,569,577 | 289,795,153 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,765,867,060 | 52,254,319,326 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 151,666,145,365 | 158,118,747,686 |
| （分配準備積立金） | 72,589,957,970 | 66,470,737,832 |
| 元本等合計 | 202,432,012,425 | 210,373,067,012 |
| 純資産の部合計 | 202,432,012,425 | 210,373,067,012 |
| 負債・純資産合計 | 202,812,582,002 | 210,662,862,165 |
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