純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表
負債合計		5,426,000	35,642,071
純資産の部
元本等

2015/04/22 9:12

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成27年2月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	23	190,054
追加型株式投資信託	558	11,547,266
株式投資信託 合計	581	11,737,320
単位型公社債投資信託	1	9,307
追加型公社債投資信託	17	3,313,970
公社債投資信託 合計	18	3,323,277
総合計	599	15,060,597

2015/04/22 9:12

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		180,930,267	3.24
純資産総額		5,576,389,237	100.00

2015/04/22 9:12

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,673,642	0.20
純資産総額		4,240,958,842	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2015/04/22 9:12

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計		16,847,976
純資産の部
株主資本

(2) 中間損益計算書

2015/04/22 9:12

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e>

2015/04/22 9:12