剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年7月30日至平成26年1月29日	当中間計算期間自平成26年7月30日至平成27年1月29日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		9,072,022	5,684,198
期首剰余金又は期首欠損金(△)		32,886,024	354,144,835
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,538,237	5,498,059
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,538,237	5,498,059
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,175,298	10,056,377
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,175,298	10,056,377
中間剰余金又は中間欠損金(△)		373,830,922	813,991,928

2015/04/22 9:12

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	2,757,957,878	2,634,023,648
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,234,350,811	2,781,868,749

2015/04/22 9:12

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/04/22 9:12