剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年7月30日至平成29年1月29日	当中間計算期間自平成29年8月1日至平成30年1月31日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		3,462,682	4,980,200
期首剰余金又は期首欠損金(△)		224,483,971	813,563,918
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,400,171	17,771,078
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,400,171	17,771,078
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,412,380	13,587,714
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,412,380	13,587,714
中間剰余金又は中間欠損金(△)		789,574,014	1,453,491,482

2018/04/23 9:01

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	2,014,719,984	1,829,735,719
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,950,882,394	3,428,605,710

2018/04/23 9:01