負債純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当中間計算期間 自 2020年7月30日 至 2021年1月29日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区 分前計算期間末 2020年7月29日現在当中間計算期間末 2021年1月29日現在1.※1期首元本額3,254,178,998円3,228,875,918円期中追加設定元本額60,969,658円17,476,927円期中一部解約元本額86,272,738円59,715,090円2.中間計算期間末日における受益権の総数3,228,875,918口3,186,637,755口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前中間計算期間 自 2019年7月30日 至 2020年1月29日当中間計算期間 自 2020年7月30日 至 2021年1月29日該当事項はありません。該当事項はありません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分当中間計算期間末 2021年1月29日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前計算期間末 2020年7月29日現在当中間計算期間末 2021年1月29日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2020年7月29日現在当中間計算期間末 2021年1月29日現在1口当たり純資産額1.1652円1.3430円(1万口当たり純資産額)(11,652円)(13,430円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「茨城マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「茨城マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

純資産合計		4,167,873,362	4,679,769,685
負債純資産合計		4,188,679,562	4,686,356,685

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年7月29日現在2021年1月29日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン335,561,932166,857,525株式※23,826,457,7304,497,805,160派生商品評価勘定-4,450,050未収配当金15,234,90017,243,950前払金11,425,000-流動資産合計4,188,679,5624,686,356,685資産合計4,188,679,5624,686,356,685負債の部流動負債派生商品評価勘定14,346,000-前受金-6,570,000未払金1,462,200-未払解約金4,998,00017,000流動負債合計20,806,2006,587,000負債合計20,806,2006,587,000純資産の部元本等元本※11,725,692,6831,671,556,835剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)2,442,180,6793,008,212,850元本等合計4,167,873,3624,679,769,685純資産合計4,167,873,3624,679,769,685負債純資産合計4,188,679,5624,686,356,685e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2020年7月30日 至 2021年1月29日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年7月29日現在2021年1月29日現在1.※1期首2019年7月30日2020年7月30日期首元本額1,791,940,282円1,725,692,683円期中追加設定元本額21,733,708円10,386,522円期中一部解約元本額87,981,307円64,522,370円期末元本額の内訳ファンド名(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)164,394,721円146,048,583円茨城ファンド1,561,297,962円1,525,508,252円計1,725,692,683円1,671,556,835円2.期末日における受益権の総数1,725,692,683口1,671,556,835口3.※2差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。株式 71,257,000円株式 88,253,400円(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分2021年1月29日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連2020年7月29日 現在2021年1月29日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建323,535,000-309,200,000△14,335,000157,905,000-162,360,0004,455,000合計323,535,000-309,200,000△14,335,000157,905,000-162,360,0004,455,000e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年7月29日現在2021年1月29日現在1口当たり純資産額2.4152円2.7996円(1万口当たり純資産額)(24,152円)(27,996円)

2021/04/22 9:35