資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">前計算期間末 2023年7月31日現在当中間計算期間末 2024年1月31日現在1口当たり純資産額1.4332円1.5548円(1万口当たり純資産額)(14,332円)(15,548円)(参考)
e border="0" style="border-collapse:collapse">当ファンドは、「茨城マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。「茨城マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

2024/04/23 10:01

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	289,382
追加型株式投資信託	790	26,927,149
株式投資信託 合計	877	27,216,530
単位型公社債投資信託	102	168,262
追加型公社債投資信託	14	1,573,863
公社債投資信託 合計	116	1,742,126
総合計	993	28,958,656

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87289,382追加型株式投資信託79026,927,149株式投資信託 合計87727,216,530単位型公社債投資信託102168,262追加型公社債投資信託141,573,863公社債投資信託 合計1161,742,126総合計99328,958,656

2024/04/23 10:01

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第12計算期間16.6第13計算期間25.0第14計算期間△14.1第15計算期間22.7第16計算期間7.7第17計算期間△13.5第18計算期間1.8第19計算期間23.3第20計算期間1.7第21計算期間18.62023年8月1日～ 2024年1月31日8.5e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 茨城マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		4,381,137,170	95.02
	内 日本	4,381,137,170	95.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		229,774,653	4.98
純資産総額		4,610,911,823	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式4,381,137,17095.02内 日本4,381,137,17095.02コール・ローン、その他の資産(負債控除後)229,774,6534.98純資産総額4,610,911,823100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		204,280,000	4.43
	内 日本	204,280,000	4.43

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)204,280,0004.43内 日本204,280,0004.43

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(参考情報)運用実績

2024/04/23 10:01

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,259,512,672	99.80
	内 日本	4,259,512,672	99.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,426,041	0.20
純資産総額		4,267,938,713	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券4,259,512,67299.80内 日本4,259,512,67299.80コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,426,0410.20純資産総額4,267,938,713100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/04/23 10:01

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		役員退職慰労引当金繰入額							10				38
		固定資産減価償却費							606				625
		諸経費							1,864				2,193

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)当事業年度
(自 2022年4月1日

2024/04/23 10:01

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

2024/04/23 10:01

#7 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第12計算期間末 (2014年7月29日)3,647,795,5423,878,351,0911.10751.1775第13計算期間末 (2015年7月29日)4,021,493,7194,473,957,6461.24431.3843第14計算期間末 (2016年7月29日)3,486,638,2043,486,638,2041.06881.0688第15計算期間末 (2017年7月31日)4,042,654,3644,236,399,7901.25191.3119第16計算期間末 (2018年7月30日)4,311,390,3394,376,297,5031.32851.3485第17計算期間末 (2019年7月29日)3,741,036,0803,741,036,0801.14961.1496第18計算期間末 (2020年7月29日)3,762,414,4653,778,558,8441.16521.1702第19計算期間末 (2021年7月29日)4,124,565,1444,570,034,6401.29621.4362第20計算期間末 (2022年7月29日)4,185,216,5844,239,909,7421.30091.31792023年1月末日4,333,156,891-1.3235-2月末日4,409,079,943-1.3532-3月末日4,522,407,781-1.3890-4月末日4,669,090,658-1.4171-5月末日4,726,321,868-1.4494-6月末日5,119,848,207-1.5557-第21計算期間末 (2023年7月31日)4,749,333,9675,113,847,2481.43321.54328月末日4,852,394,617-1.4455-9月末日4,784,143,535-1.4282-10月末日4,693,150,209-1.3939-11月末日4,036,014,760-1.4640-12月末日4,041,797,211-1.4688-2024年1月末日4,267,938,713-1.5548-

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#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2022年3月31日)				当事業年度(2023年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						3,168				1,982
			流動資産計						42,799				37,455
		固定資産
			有形固定資産					※1	203			※1	196
				建物					4				3
				器具備品					198				193
			無形固定資産						1,770				1,482
				ソフトウェア					1,738				1,351
				ソフトウェア仮勘定					31				131
			投資その他の資産						16,617				13,824
				投資有価証券					10,755				8,260
				長期差入保証金					1,067				1,066
				繰延税金資産					885				824
				その他					26				20

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度

2024/04/23 10:01