- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月15日-平成26年8月14日)
九州特化型日本株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成25年8月14日現在) | 第12期 (平成26年8月14日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 37,910,360 | 120,637,675 | |||
| 株式 | 1,010,359,200 | 930,872,700 | |||
| 投資証券 | 51,816,000 | 50,142,600 | |||
| 未収入金 | 134,377,454 | - | |||
| 未収配当金 | 1,017,000 | 690,000 | |||
| 未収利息 | 41 | 99 | |||
| 流動資産合計 | 1,235,480,055 | 1,102,343,074 | |||
| 資産合計 | 1,235,480,055 | 1,102,343,074 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 109,836,812 | 99,255,457 | |||
| 未払解約金 | - | 396,626 | |||
| 未払受託者報酬 | 553,532 | 456,591 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,919,041 | 5,707,261 | |||
| その他未払費用 | 329,421 | 532,094 | |||
| 流動負債合計 | 117,638,806 | 106,348,029 | |||
| 負債合計 | 117,638,806 | 106,348,029 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 1,098,368,120 | *1,*2 992,554,573 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,473,129 | 3,440,472 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 1,117,841,249 | 995,995,045 | |||
| 純資産合計 | 1,117,841,249 | 995,995,045 | |||
| 負債純資産合計 | 1,235,480,055 | 1,102,343,074 | |||
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