- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年8月15日-平成27年8月14日)
九州特化型日本株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成26年8月14日現在) | 第13期 (平成27年8月14日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 120,637,675 | 168,077,126 | |||
| 株式 | 930,872,700 | 790,277,950 | |||
| 投資証券 | 50,142,600 | 40,774,000 | |||
| 未収配当金 | 690,000 | 578,000 | |||
| 未収利息 | 99 | 46 | |||
| 流動資産合計 | 1,102,343,074 | 999,707,122 | |||
| 資産合計 | 1,102,343,074 | 999,707,122 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 99,255,457 | 73,042,092 | |||
| 未払解約金 | 396,626 | 39,633,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 456,591 | 434,371 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,707,261 | 5,429,577 | |||
| その他未払費用 | 532,094 | 542,839 | |||
| 流動負債合計 | 106,348,029 | 119,081,879 | |||
| 負債合計 | 106,348,029 | 119,081,879 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 992,554,573 | ※1,※2 730,420,929 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,440,472 | 150,204,314 | |||
| (分配準備積立金) | - | 72,624,177 | |||
| 元本等合計 | 995,995,045 | 880,625,243 | |||
| 純資産合計 | 995,995,045 | 880,625,243 | |||
| 負債純資産合計 | 1,102,343,074 | 999,707,122 | |||
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