- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年8月15日-平成28年8月15日)
九州特化型日本株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成27年8月14日現在) | 第14期 (平成28年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 168,077,126 | 36,713,442 | |||
| 株式 | 790,277,950 | 611,067,450 | |||
| 投資証券 | 40,774,000 | 32,875,800 | |||
| 未収入金 | - | 2,989,386 | |||
| 未収配当金 | 578,000 | 380,600 | |||
| 未収利息 | 46 | - | |||
| 流動資産合計 | 999,707,122 | 684,026,678 | |||
| 資産合計 | 999,707,122 | 684,026,678 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 73,042,092 | 31,839,475 | |||
| 未払解約金 | 39,633,000 | 10,092 | |||
| 未払受託者報酬 | 434,371 | 300,518 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,429,577 | 3,756,375 | |||
| 未払利息 | - | 95 | |||
| その他未払費用 | 542,839 | 375,509 | |||
| 流動負債合計 | 119,081,879 | 36,282,064 | |||
| 負債合計 | 119,081,879 | 36,282,064 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 730,420,929 | ※1,※2 636,789,510 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 150,204,314 | 10,955,104 | |||
| (分配準備積立金) | 72,624,177 | 28,698,141 | |||
| 元本等合計 | 880,625,243 | 647,744,614 | |||
| 純資産合計 | 880,625,243 | 647,744,614 | |||
| 負債純資産合計 | 999,707,122 | 684,026,678 | |||
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