有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月15日-平成26年8月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(平成26年8月末現在)
(主要銘柄の明細)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	安川電機	電気機器	50,400	1,342.00	67,636,800	1,337.00	67,384,800	7.01
2	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	52,000	1,304.00	67,808,000	1,265.00	65,780,000	6.84
3	日本	株式	コスモス薬品	小売業	4,200	13,790.00	57,918,000	12,970.00	54,474,000	5.66
4	日本	投資証券	福岡リート投資法人	―	267	187,800	50,142,600	199,000	53,133,000	5.52
5	日本	株式	久光製薬	医薬品	12,500	4,005.00	50,062,500	4,130.00	51,625,000	5.37
6	日本	株式	山九	陸運業	97,000	494.00	47,918,000	521.00	50,537,000	5.25
7	日本	株式	西日本鉄道	陸運業	123,000	410.00	50,430,000	409.00	50,307,000	5.23
8	日本	株式	西日本シティ銀行	銀行業	182,000	263.00	47,866,000	272.00	49,504,000	5.15
9	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	94,000	518.00	48,692,000	504.00	47,376,000	4.93
10	日本	株式	肥後銀行	銀行業	70,000	553.00	38,710,000	551.00	38,570,000	4.01
11	日本	株式	鹿児島銀行	銀行業	57,000	683.00	38,931,000	670.00	38,190,000	3.97
12	日本	株式	コカ・コーラウエスト	食料品	23,500	1,691.00	39,738,500	1,619.00	38,046,500	3.96
13	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	35,700	1,134.00	40,483,800	1,056.00	37,699,200	3.92
14	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	19,400	1,807.50	35,065,500	1,798.50	34,890,900	3.63
15	日本	株式	ダイハツ工業	輸送用機器	18,100	1,770.00	32,037,000	1,785.00	32,308,500	3.36
16	日本	株式	西部瓦斯	電気・ガス業	120,000	261.00	31,320,000	265.00	31,800,000	3.31
17	日本	株式	三菱重工業	機械	49,000	619.80	30,370,200	640.30	31,374,700	3.26
18	日本	株式	ロイヤルホールディングス	小売業	18,000	1,674.00	30,132,000	1,707.00	30,726,000	3.19
19	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,900	6,009.00	29,444,100	5,928.00	29,047,200	3.02
20	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	98,000	307.80	30,164,400	294.40	28,851,200	3.00
21	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	26,500	999.60	26,489,400	999.00	26,473,500	2.75
22	日本	株式	プレナス	小売業	9,800	2,519.00	24,686,200	2,491.00	24,411,800	2.54
23	日本	株式	九電工	建設業	16,000	1,124.00	17,984,000	1,211.00	19,376,000	2.01
24	日本	株式	サニックス	サービス業	8,300	919.00	7,627,700	892.00	7,403,600	0.77

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.01
		食料品	3.96
		医薬品	5.37
		ガラス・土石製品	6.84
		鉄鋼	3.00
		機械	3.26
		電気機器	7.01
		輸送用機器	9.13
		電気・ガス業	7.23
		陸運業	10.49
		情報・通信業	3.63
		小売業	11.40
		銀行業	18.05
		サービス業	0.77
投資証券	-	-	5.52
合計			97.67

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率をいいます。