有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年8月15日-平成27年8月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(平成27年8月末現在)
(主要銘柄の明細)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	安川電機	電気機器	44,300	1,512.36	66,997,876	1,390.00	61,577,000	7.05
2	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	32,000	2,040.27	65,288,754	1,788.00	57,216,000	6.56
3	日本	株式	コカ・コーラウエスト	食料品	18,500	2,580.25	47,734,633	2,495.00	46,157,500	5.29
4	日本	株式	コスモス薬品	小売業	2,900	16,379.81	47,501,472	15,550.00	45,095,000	5.17
5	日本	株式	山九	陸運業	71,000	673.76	47,837,497	610.00	43,310,000	4.96
6	日本	株式	西日本鉄道	陸運業	70,000	676.02	47,322,043	615.00	43,050,000	4.93
7	日本	株式	久光製薬	医薬品	10,100	4,699.71	47,467,168	4,205.00	42,470,500	4.87
8	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	70,000	678.81	47,517,122	603.00	42,210,000	4.84
9	日本	株式	西日本シティ銀行	銀行業	125,000	377.47	47,184,111	337.00	42,125,000	4.83
10	日本	投資証券	福岡リート投資法人	―	217	214,192	46,479,803	188,700	40,947,900	4.69
11	日本	株式	肥後銀行	銀行業	50,000	767.14	38,357,237	697.00	34,850,000	3.99
12	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	13,700	2,747.50	37,640,750	2,538.50	34,777,450	3.98
13	日本	株式	鹿児島銀行	銀行業	45,000	845.22	38,035,179	772.00	34,740,000	3.98
14	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	23,100	1,667.59	38,521,514	1,446.00	33,402,600	3.83
15	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	26,300	1,164.78	30,633,879	1,097.00	28,851,100	3.31
16	日本	株式	西部瓦斯	電気・ガス業	95,000	296.25	28,143,868	302.00	28,690,000	3.29
17	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	3,900	7,947.61	30,995,712	7,192.00	28,048,800	3.21
18	日本	株式	三菱重工業	機械	48,000	643.79	30,902,226	579.40	27,811,200	3.19
19	日本	株式	ロイヤルホールディングス	小売業	12,500	2,388.00	29,850,000	2,214.00	27,675,000	3.17
20	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	110,000	277.09	30,480,634	249.70	27,467,000	3.15
21	日本	株式	プレナス	小売業	13,800	2,088.52	28,821,679	1,984.00	27,379,200	3.14
22	日本	株式	ダイハツ工業	輸送用機器	17,700	1,705.84	30,193,499	1,483.00	26,249,100	3.01
23	日本	株式	九電工	建設業	8,000	2,417.00	19,336,000	2,386.00	19,088,000	2.19

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.19
		食料品	5.29
		医薬品	4.87
		ガラス・土石製品	6.56
		鉄鋼	3.15
		機械	3.19
		電気機器	7.05
		輸送用機器	9.53
		電気・ガス業	7.11
		陸運業	9.89
		情報・通信業	3.98
		小売業	11.47
		銀行業	17.64
投資証券	-	-	4.69
合計			96.60

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率をいいます。