有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年8月15日-平成28年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(平成28年8月末現在)
(主要銘柄の明細)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	安川電機	電気機器	33,800	1,430.00	48,334,000	1,524.00	51,511,200	7.59
2	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	12,600	3,915.00	49,329,000	3,930.00	49,518,000	7.30
3	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	91,000	394.00	35,854,000	438.00	39,858,000	5.87
4	日本	株式	コスモス薬品	小売業	2,100	21,070.00	44,247,000	18,780.00	39,438,000	5.81
5	日本	株式	西日本シティ銀行	銀行業	182,000	199.00	36,218,000	215.00	39,130,000	5.77
6	日本	株式	山九	陸運業	66,000	568.00	37,488,000	589.00	38,874,000	5.73
7	日本	株式	九州フィナンシャルグループ	銀行業	63,100	565.00	35,651,500	613.00	38,680,300	5.70
8	日本	株式	久光製薬	医薬品	7,100	5,320.00	37,772,000	4,630.00	32,873,000	4.84
9	日本	株式	コカ・コーラウエスト	食料品	13,800	2,707.00	37,356,600	2,345.00	32,361,000	4.77
10	日本	投資証券	福岡リート投資法人	―	157	209,400	32,875,800	186,100	29,217,700	4.31
11	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,600	5,950.00	27,370,000	6,238.00	28,694,800	4.23
12	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	29,100	923.00	26,859,300	963.00	28,023,300	4.13
13	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	9,700	2,714.50	26,330,650	2,603.00	25,249,100	3.72
14	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	11,000	1,973.50	21,708,500	2,196.00	24,156,000	3.56
15	日本	株式	西部瓦斯	電気・ガス業	95,000	248.00	23,560,000	244.00	23,180,000	3.42
16	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	22,300	998.00	22,255,400	1,015.00	22,634,500	3.34
17	日本	株式	三菱重工業	機械	48,000	436.80	20,966,400	450.40	21,619,200	3.19
18	日本	株式	西日本鉄道	陸運業	43,000	492.00	21,156,000	476.00	20,468,000	3.02
19	日本	株式	九電工	建設業	6,000	3,355.00	20,130,000	3,270.00	19,620,000	2.89
20	日本	株式	プレナス	小売業	11,300	1,805.00	20,396,500	1,718.00	19,413,400	2.86
21	日本	株式	ロイヤルホールディングス	小売業	10,200	1,773.00	18,084,600	1,683.00	17,166,600	2.53

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.89
		食料品	4.77
		医薬品	4.84
		ガラス・土石製品	7.30
		鉄鋼	3.56
		機械	3.19
		電気機器	7.59
		輸送用機器	7.56
		電気・ガス業	7.55
		陸運業	8.74
		情報・通信業	3.72
		小売業	11.20
		銀行業	17.34
投資証券	-	-	4.31
合計			94.56

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率をいいます。