しんきん国内債券ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1) 定款の変更

2025/06/06 9:07

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① ファンドの繰上償還条項

2025/06/06 9:07

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産において、一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的とし資金の借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は投資信託財産から支払われます。2025/06/06 9:07

#4 その他の関係法人の概況（連結）

名称
信金中央金庫(指定登録金融機関)(販売会社)2025/06/06 9:07

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/06/06 9:07

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
当ファンドの仕組みは、以下のとおりです。

2025/06/06 9:07

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2002年8月7日 信託契約締結、当初設定、運用開始2025/06/06 9:07

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2025/06/06 9:07

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/06/06 9:07

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である当社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行います。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務を行います。

2025/06/06 9:07

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/06/06 9:07

#12 信託報酬等（連結）

【信託報酬等】
※「税抜」における「税」とは、消費税等相当額をいいます。2025/06/06 9:07

#13 信託期間（連結）

ファンドの繰上償還条項」により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/06/06 9:07

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/06/06 9:07

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1万口当たりの分配金(円)
第14期	2015年 3月11日～2016年 3月10日	85
第15期	2016年 3月11日～2017年 3月10日	85
第16期	2017年 3月11日～2018年 3月12日	85
第17期	2018年 3月13日～2019年 3月11日	55
第18期	2019年 3月12日～2020年 3月10日	55
第19期	2020年 3月11日～2021年 3月10日	55
第20期	2021年 3月11日～2022年 3月10日	55
第21期	2022年 3月11日～2023年 3月10日	55
第22期	2023年 3月11日～2024年 3月11日	55
第23期	2024年 3月12日～2025年 3月10日	55

e border="0" width="648">期計算期間1万口当たりの分配金(円)第14期2015年 3月11日～2016年 3月10日85第15期2016年 3月11日～2017年 3月10日85第16期2017年 3月11日～2018年 3月12日85第17期2018年 3月13日～2019年 3月11日55第18期2019年 3月12日～2020年 3月10日55第19期2020年 3月11日～2021年 3月10日55第20期2021年 3月11日～2022年 3月10日55第21期2022年 3月11日～2023年 3月10日55第22期2023年 3月11日～2024年 3月11日55第23期2024年 3月12日～2025年 3月10日55

2025/06/06 9:07

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2025/06/06 9:07

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/06/06 9:07

#18 参考情報（連結）

 
当計算期間において、提出されたファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下のとおりです。
 

2025/06/06 9:07

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第14期	2015年 3月11日～2016年 3月10日	5.01
第15期	2016年 3月11日～2017年 3月10日	△1.11
第16期	2017年 3月11日～2018年 3月12日	0.70
第17期	2018年 3月13日～2019年 3月11日	0.93
第18期	2019年 3月12日～2020年 3月10日	0.82
第19期	2020年 3月11日～2021年 3月10日	△2.34
第20期	2021年 3月11日～2022年 3月10日	△1.08
第21期	2022年 3月11日～2023年 3月10日	△3.60
第22期	2023年 3月11日～2024年 3月11日	△1.49
第23期	2024年 3月12日～2025年 3月10日	△5.56
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

e border="0" width="648">期計算期間収益率(%)第14期2015年 3月11日～2016年 3月10日5.01第15期2016年 3月11日～2017年 3月10日△1.11第16期2017年 3月11日～2018年 3月12日0.70第17期2018年 3月13日～2019年 3月11日0.93第18期2019年 3月12日～2020年 3月10日0.82第19期2020年 3月11日～2021年 3月10日△2.34第20期2021年 3月11日～2022年 3月10日△1.08第21期2022年 3月11日～2023年 3月10日△3.60第22期2023年 3月11日～2024年 3月11日△1.49第23期2024年 3月12日～2025年 3月10日△5.56(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/06/06 9:07

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金は、毎計算期間終了日後1か月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込みにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。2025/06/06 9:07

#21 委託会社等の概況（連結）

商品企画体制
・投資政策委員会
当委員会において、事務局である運用企画部が情報を収集し、投資環境、運用環境、販売環境に適合した商品企画案を提出します。また当委員会は、新規設定する商品に関する基本的な重要事項について協議し、委員長がこれを決定します。2025/06/06 9:07

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第282条および第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2025/06/06 9:07

#23 投資リスク（連結）

金利リスク
金利リスクとは、金利変動により公社債等の価格が下落するリスクをいいます。一般的に金利低下局面では組入れた公社債等の価格は値上がりし、金利上昇局面では値下がりします。また、償還までの期間が長い公社債等は、概して、短いものより金利変動に対応して大きく変動します。組入有価証券の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。2025/06/06 9:07

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/06/06 9:07

#25 投資制限（連結）

株式等への投資制限
株式への直接投資は行いません。株式への投資は転換社債の転換および新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の行使により取得したものに限り、株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。2025/06/06 9:07

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1) 有価証券
2) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第26条、第27条および第28条に定めるものに限ります。)
3) 金銭債権
4) 約束手形2025/06/06 9:07

#27 投資方針（連結）

投資対象
親投資信託である「しんきん国内債券マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。なお、直接公社債等に投資する場合があります。2025/06/06 9:07

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

2025/06/06 9:07

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	439,466,761	98.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,545,662	1.47
合計(純資産総額)		446,012,423	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本439,466,76198.53現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,545,6621.47合計(純資産総額)446,012,423100.00(2)【投資資産】

2025/06/06 9:07

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありませんが、一部解約時に基準価額の0.05%を信託財産留保額としてご負担いただきます。
 
※「信託財産留保額」とは、運用の安定性を確保するために、換金する受益者が負担する金額で投資信託財産に留保される額です。2025/06/06 9:07

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
 

2025/06/06 9:07

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 2023年3月11日至 2024年3月11日)	当期(自 2024年3月12日至 2025年3月10日)
営業収益
	受取利息	-	7,891
	有価証券売買等損益	△9,935,100	△42,482,673
	営業収益合計	△9,935,100	△42,474,782
営業費用
	支払利息	3,901	229
	受託者報酬	524,824	447,338
	委託者報酬	3,673,685	3,131,248
	その他費用	26,179	22,103
	営業費用合計	4,228,589	3,600,918
営業利益又は営業損失(△)		△14,163,689	△46,075,700
経常利益又は経常損失(△)		△14,163,689	△46,075,700
当期純利益又は当期純損失(△)		△14,163,689	△46,075,700
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,346,242	△2,411,369
期首剰余金又は期首欠損金(△)		32,877,095	11,906,579
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,854,618	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,854,618	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,362,208	1,775,777
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,362,208	1,590,371
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	185,406
分配金		※14,645,479	※14,360,506
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,906,579	△37,894,035

2025/06/06 9:07

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		前事業年度自 2022年4月 1日至 2023年3月31日		当事業年度自 2023年4月 1日至 2024年3月31日
科 目	注記番号	金 額		金 額
営業収益		千円	千円	千円	千円
委託者報酬			5,878,713		5,755,477
運用受託報酬	*1		117,575		119,263
営業収益計			5,996,289		5,874,740
営業費用
支払手数料	*1		2,900,890		2,834,615
広告宣伝費			59,825		56,076
調査費			780,767		862,064
調査研究費		559,786		602,300
委託調査費		220,980		259,764
営業雑経費			71,717		78,304
印刷費		61,913		67,921
郵便料		109		130
電信電話料		4,834		5,157
協会費		4,860		5,094
営業費用計			3,813,200		3,831,061
一般管理費
給料			678,964		738,208
役員報酬		62,899		66,058
給料・手当		452,557		493,278
賞与		65,183		73,133
法定福利費		92,930		100,162
福利厚生費		5,392		5,575
賞与引当金繰入			84,622		85,414
退職給付費用			75,930		80,176
役員退職慰労引当金繰入			9,425		10,662
交際費			2,777		4,789
旅費交通費			6,235		9,001
租税公課			24,607		22,609
不動産賃借料			62,890		62,981
固定資産減価償却費			30,126		28,300
諸経費			168,648		156,090
一般管理費計			1,144,227		1,198,235
営業利益			1,038,861		845,443
営業外収益
受取利息	*1		86		132
その他営業外収益			334		328
営業外収益計			421		461
営業外費用
雑損失			1,646		4,534
営業外費用計			1,646		4,534
経常利益			1,037,636		841,371

e border="0" width="648">  前事業年度

2025/06/06 9:07

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2025/06/06 9:07

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

	当事業年度自 2023年4月 1日至 2024年3月31日
1.有価証券の評価基準および評価方法	その他有価証券市場価格のない株式等以外のもの投資信託は、当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

e border="0" width="648"> 当事業年度

2025/06/06 9:07

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
 

2025/06/06 9:07

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料はありません。2025/06/06 9:07

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
 

2025/06/06 9:07

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14計算期間末	(2016年 3月10日)	668,698,059	673,676,093	11,418	11,503
第15計算期間末	(2017年 3月10日)	599,795,035	604,344,786	11,206	11,291
第16計算期間末	(2018年 3月12日)	598,863,383	603,408,278	11,200	11,285
第17計算期間末	(2019年 3月11日)	630,229,976	633,311,407	11,249	11,304
第18計算期間末	(2020年 3月10日)	672,706,754	675,984,968	11,286	11,341
第19計算期間末	(2021年 3月10日)	819,977,871	824,090,271	10,967	11,022
第20計算期間末	(2022年 3月10日)	964,505,184	969,419,826	10,794	10,849
第21計算期間末	(2023年 3月10日)	973,003,983	978,174,680	10,350	10,405
第22計算期間末	(2024年 3月11日)	856,539,192	861,184,671	10,141	10,196
第23計算期間末	(2025年 3月10日)	754,925,395	759,285,901	9,522	9,577
	2024年 3月末日	865,359,094	―	10,162	―
	4月末日	846,778,287	―	10,043	―
	5月末日	824,692,408	―	9,881	―
	6月末日	823,575,006	―	9,904	―
	7月末日	808,942,716	―	9,892	―
	8月末日	820,133,738	―	10,007	―
	9月末日	817,489,078	―	10,029	―
	10月末日	809,321,120	―	9,978	―
	11月末日	799,381,941	―	9,906	―
	12月末日	790,479,873	―	9,892	―
	2025年 1月末日	785,273,888	―	9,812	―
	2月末日	775,919,010	―	9,742	―
	3月末日	446,012,423	―	9,589	―

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第14計算期間末(2016年 3月10日)668,698,059673,676,09311,41811,503第15計算期間末(2017年 3月10日)599,795,035604,344,78611,20611,291第16計算期間末(2018年 3月12日)598,863,383603,408,27811,20011,285第17計算期間末(2019年 3月11日)630,229,976633,311,40711,24911,304第18計算期間末(2020年 3月10日)672,706,754675,984,96811,28611,341第19計算期間末(2021年 3月10日)819,977,871824,090,27110,96711,022第20計算期間末(2022年 3月10日)964,505,184969,419,82610,79410,849第21計算期間末(2023年 3月10日)973,003,983978,174,68010,35010,405第22計算期間末(2024年 3月11日)856,539,192861,184,67110,14110,196第23計算期間末(2025年 3月10日)754,925,395759,285,9019,5229,577 2024年 3月末日865,359,094―10,162― 4月末日846,778,287―10,043― 5月末日824,692,408―9,881― 6月末日823,575,006―9,904― 7月末日808,942,716―9,892― 8月末日820,133,738―10,007― 9月末日817,489,078―10,029― 10月末日809,321,120―9,978― 11月末日799,381,941―9,906― 12月末日790,479,873―9,892― 2025年 1月末日785,273,888―9,812― 2月末日775,919,010―9,742― 3月末日446,012,423―9,589―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	446,283,052	円
Ⅱ 負債総額	270,629	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	446,012,423	円
Ⅳ 発行済数量	465,141,536	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9589	円

e border="0" width="648">  Ⅰ 資産総額446,283,052円Ⅱ 負債総額270,629円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)446,012,423円Ⅳ 発行済数量465,141,536口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9589円 
(参考)しんきん国内債券マザーファンド

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
ファンドの計算期間は、毎年3月11日から3月10日までを原則とします。ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。2025/06/06 9:07

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期	2015年 3月11日～2016年 3月10日	126,216,188	81,237,768
第15期	2016年 3月11日～2017年 3月10日	85,392,504	135,778,720
第16期	2017年 3月11日～2018年 3月12日	94,482,218	95,053,459
第17期	2018年 3月13日～2019年 3月11日	139,362,777	113,796,107
第18期	2019年 3月12日～2020年 3月10日	144,789,746	109,011,028
第19期	2020年 3月11日～2021年 3月10日	217,380,788	65,710,584
第20期	2021年 3月11日～2022年 3月10日	232,957,496	87,095,403
第21期	2022年 3月11日～2023年 3月10日	129,799,408	83,243,845
第22期	2023年 3月11日～2024年 3月11日	88,369,710	183,863,985
第23期	2024年 3月12日～2025年 3月10日	68,543,651	120,356,834

e border="0" width="648">期計算期間設定口数(口)解約口数(口)第14期2015年 3月11日～2016年 3月10日126,216,18881,237,768第15期2016年 3月11日～2017年 3月10日85,392,504135,778,720第16期2017年 3月11日～2018年 3月12日94,482,21895,053,459第17期2018年 3月13日～2019年 3月11日139,362,777113,796,107第18期2019年 3月12日～2020年 3月10日144,789,746109,011,028第19期2020年 3月11日～2021年 3月10日217,380,78865,710,584第20期2021年 3月11日～2022年 3月10日232,957,49687,095,403第21期2022年 3月11日～2023年 3月10日129,799,40883,243,845第22期2023年 3月11日～2024年 3月11日88,369,710183,863,985第23期2024年 3月12日～2025年 3月10日68,543,651120,356,834(参考)

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#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 
(1)【貸借対照表】

		前事業年度		当事業年度
		(2023年3月31日現在)		(2024年3月31日現在)
科 目	注記番号	金 額		金 額
(資産の部)		千円	千円	千円	千円
流動資産
現金・預金	*2		8,096,631		8,583,718
前払費用			36,097		36,090
未収委託者報酬			684,094		714,228
未収運用受託報酬	*2		8,342		17,472
未収収益			13		53
その他の流動資産			5,263		8,804
流動資産計			8,830,443		9,360,369
固定資産
有形固定資産	*1		91,563		96,118
建物		68,621		66,035
器具備品		22,941		30,082
無形固定資産			43,991		30,478
ソフトウェア		42,579		28,836
電話加入権		959		959
その他		451		681
投資その他の資産			43,197		61,265
投資有価証券		3,724		22,943
長期前払費用		825		1,735
繰延税金資産		38,647		36,586
固定資産計			178,752		187,861
資産合計			9,009,195		9,548,231

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2023年3月31日現在)(2024年3月31日現在) 科 目注記

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#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の計算方法

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#46 運用体制（連結）

信金中央金庫グループおよび内外の調査機関からの情報に基づき、投資環境等について当社独自の綿密な調査・分析を行います。2025/06/06 9:07

#47 運用状況（連結）

 
以下は2025年3月31日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
 

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

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