- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/11-2026/03/10)
2026年3月31日現在
(参考)しんきん国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 349,707,609 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,295,012 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 348,412,597 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 386,283,370 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9020 | 円 |
(参考)しんきん国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,844,964,585 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,844,964,585 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,050,515,348 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1573 | 円 |
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