- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)
| 平成29年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 603,832,480 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 361,196 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 603,471,284 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 537,147,052 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1235 | 円 |
(参考)しんきん国内債券マザーファンド
| 純資産額計算書 | 平成29年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,637,676,892 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,200,442 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,633,476,450 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,010,421,319 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3239 | 円 |
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