- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/03/12-2025/03/10)
2025年3月31日現在
(参考)しんきん国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 446,283,052 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 270,629 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 446,012,423 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 465,141,536 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9589 | 円 |
(参考)しんきん国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,015,868,547 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,015,868,547 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,382,913,778 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2212 | 円 |
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