- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
| 平成26年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 545,200,632 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 237,534 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 544,963,098 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 502,154,226 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0853 | 円 |
(参考)しんきん国内債券マザーファンド
| 純資産額計算書 | 平成26年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,621,502,992 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,621,502,992 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,367,021,612 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2337 | 円 |
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