有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)

【提出】
2020/06/05 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2020年3月31日現在)
  
Ⅰ 資産総額688,334,983円
Ⅱ 負債総額343,102円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)687,991,881円
Ⅳ 発行済数量615,962,184口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1169円
 
(参考)しんきん国内債券マザーファンド
  
Ⅰ 資産総額5,556,828,347円
Ⅱ 負債総額49,915,255円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,506,913,092円
Ⅳ 発行済数量4,058,419,511口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3569円

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