- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/03/11-2023/03/10)
(2023年3月31日現在)
(参考)しんきん国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 994,137,363 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 785,258 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 993,352,105 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 946,918,629 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0490 | 円 |
(参考)しんきん国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,158,741,787 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,150 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,158,737,637 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,510,703,172 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3111 | 円 |
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