- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
(2021年3月31日現在)
(参考)しんきん国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 835,228,339 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 559,608 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 834,668,731 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 759,054,203 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0996 | 円 |
(参考)しんきん国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,744,220,672 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,384 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,744,218,288 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,484,831,030 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3484 | 円 |
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