- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/03/11-2024/03/11)
(2024年3月29日現在)
(参考)しんきん国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 865,548,303 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,209 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 865,359,094 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 851,544,452 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0162 | 円 |
(参考)しんきん国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,590,533,705 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 879 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,590,532,826 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,479,877,454 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2822 | 円 |
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