- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)
(平成30年3月30日現在)
(参考)しんきん国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 607,006,399 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 727,083 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 606,279,316 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 540,955,748 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1208 | 円 |
(参考)しんきん国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,630,956,934 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,453 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,630,955,481 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,961,526,002 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3365 | 円 |
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