有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)

【提出】
2022/06/03 9:10
【資料】
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【項目】
50項目
(2022年3月31日現在)
  
Ⅰ 資産総額980,363,568円
Ⅱ 負債総額2,668,985円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)977,694,583円
Ⅳ 発行済数量908,218,264口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0765円
 
(参考)しんきん国内債券マザーファンド
  
Ⅰ 資産総額13,006,264,400円
Ⅱ 負債総額1,446円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,006,262,954円
Ⅳ 発行済数量9,761,832,309口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3324円

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