- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
| 平成27年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 599,365,062 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 798,723 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 598,566,339 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 542,312,642 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1037 | 円 |
(参考)しんきん国内債券マザーファンド
| 純資産額計算書 | 平成27年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,615,593,245 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,100,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,608,493,245 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,201,733,962 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2704 | 円 |
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