- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)
| 平成28年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 615,868,835 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 159,367 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 615,709,468 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 535,511,745 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1498 | 円 |
(参考)しんきん国内債券マザーファンド
| 純資産額計算書 | 平成28年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,787,357,827 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,700,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,783,657,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,065,298,510 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3392 | 円 |
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