有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)

【提出】
2019/05/31 9:01
【資料】
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【項目】
47項目
(2019年3月29日現在)
  
Ⅰ 資産総額637,099,006円
Ⅱ 負債総額1,335,711円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)635,763,295円
Ⅳ 発行済数量562,370,711口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1305円
 
(参考)しんきん国内債券マザーファンド
  
Ⅰ 資産総額6,694,276,884円
Ⅱ 負債総額1,715円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,694,275,169円
Ⅳ 発行済数量4,919,512,399口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3608円

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