有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/11-2026/03/10)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期	2016年 3月11日～2017年 3月10日	85,392,504	135,778,720
第16期	2017年 3月11日～2018年 3月12日	94,482,218	95,053,459
第17期	2018年 3月13日～2019年 3月11日	139,362,777	113,796,107
第18期	2019年 3月12日～2020年 3月10日	144,789,746	109,011,028
第19期	2020年 3月11日～2021年 3月10日	217,380,788	65,710,584
第20期	2021年 3月11日～2022年 3月10日	232,957,496	87,095,403
第21期	2022年 3月11日～2023年 3月10日	129,799,408	83,243,845
第22期	2023年 3月11日～2024年 3月11日	88,369,710	183,863,985
第23期	2024年 3月12日～2025年 3月10日	68,543,651	120,356,834
第24期	2025年 3月11日～2026年 3月10日	40,900,165	441,396,245

(参考)
しんきん国内債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,496,332,500	76.93
地方債証券	日本	332,835,500	5.69
特殊債券	日本	289,945,000	4.96
社債券	日本	679,181,000	11.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	46,670,585	0.80
合計(純資産総額)		5,844,964,585	100.00

 
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	260,000,000	92.27	239,904,600	91.45	237,777,800	0.1	2031/6/20	4.07
2	日本	国債証券	第362回利付国債(10年)	250,000,000	92.73	231,847,500	91.97	229,940,000	0.1	2031/3/20	3.93
3	日本	国債証券	第134回利付国債(20年)	200,000,000	100.54	201,096,000	99.38	198,768,000	1.8	2032/3/20	3.40
4	日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	210,000,000	91.79	192,769,500	90.92	190,934,100	0.1	2031/9/20	3.27
5	日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	190,000,000	97.06	184,421,600	96.79	183,901,000	0.1	2028/9/20	3.15
6	日本	国債証券	第172回利付国債(20年)	220,000,000	74.38	163,642,600	72.06	158,547,400	0.4	2040/3/20	2.71
7	日本	国債証券	第103回利付国債(20年)	150,000,000	102.37	153,565,500	101.98	152,970,000	2.3	2028/6/20	2.62
8	日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	160,000,000	93.19	149,107,200	92.46	147,939,200	0.1	2030/12/20	2.53
9	日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	150,000,000	98.05	147,084,000	97.97	146,958,000	0.1	2027/12/20	2.51
10	日本	国債証券	第178回利付国債(20年)	200,000,000	72.04	144,084,000	69.54	139,082,000	0.5	2041/9/20	2.38
11	日本	国債証券	第177回利付国債(20年)	200,000,000	71.35	142,710,000	68.94	137,886,000	0.4	2041/6/20	2.36
12	日本	地方債証券	第857回東京都公募公債	150,000,000	92.29	138,442,500	90.79	136,192,500	1.152	2034/9/20	2.33
13	日本	国債証券	第161回利付国債(20年)	150,000,000	83.15	124,725,000	81.25	121,878,000	0.6	2037/6/20	2.09
14	日本	国債証券	第70回利付国債(30年)	230,000,000	55.78	128,298,600	52.65	121,115,700	0.7	2051/3/20	2.07
15	日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	120,000,000	99.02	118,834,800	99.04	118,851,600	0.1	2027/3/20	2.03
16	日本	国債証券	第373回利付国債(10年)	130,000,000	90.67	117,881,400	89.32	116,118,600	0.6	2033/12/20	1.99
17	日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	120,000,000	97.89	117,475,200	96.42	115,706,400	1.6	2033/12/20	1.98
18	日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	140,000,000	83.93	117,510,400	82.27	115,185,000	0.5	2036/9/20	1.97
19	日本	国債証券	第169回利付国債(20年)	150,000,000	75.01	112,521,000	72.89	109,335,000	0.3	2039/6/20	1.87
20	日本	国債証券	第173回利付国債(5年)	110,000,000	97.11	106,826,500	96.66	106,329,300	0.6	2029/9/20	1.82
21	日本	国債証券	第114回利付国債(20年)	100,000,000	102.32	102,320,000	101.68	101,684,000	2.1	2029/12/20	1.74
22	日本	社債券	第36回大阪瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	200,000,000	53.67	107,346,000	50.58	101,168,000	0.642	2049/6/4	1.73
23	日本	社債券	第38回三菱重工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	99.48	99,484,000	99.56	99,561,000	0.09	2026/9/1	1.70
24	日本	特殊債券	第75回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100.56	100,567,000	99.53	99,532,000	1.96	2031/9/19	1.70
25	日本	地方債証券	平成28年度第6回福岡県公募公債	100,000,000	99.24	99,241,000	99.28	99,287,000	0.175	2026/12/22	1.70
26	日本	社債券	第15回株式会社デンソー無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	98.60	98,607,000	98.60	98,606,000	0.245	2027/6/18	1.69
27	日本	国債証券	第25回利付国債(30年)	100,000,000	100.52	100,521,000	98.47	98,475,000	2.3	2036/12/20	1.68
28	日本	特殊債券	第208回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	53.13	106,262,000	49.13	98,270,000	1.183	2058/3/19	1.68
29	日本	国債証券	第163回利付国債(5年)	100,000,000	97.80	97,804,000	97.51	97,518,000	0.4	2028/9/20	1.67
30	日本	地方債証券	平成30年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	97.52	97,521,000	97.35	97,356,000	0.175	2028/4/18	1.67

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	76.93
地方債証券	5.69
特殊債券	4.96
社債券	11.62
合計	99.20

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。