有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/03/12-2025/03/10)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期	2015年 3月11日～2016年 3月10日	126,216,188	81,237,768
第15期	2016年 3月11日～2017年 3月10日	85,392,504	135,778,720
第16期	2017年 3月11日～2018年 3月12日	94,482,218	95,053,459
第17期	2018年 3月13日～2019年 3月11日	139,362,777	113,796,107
第18期	2019年 3月12日～2020年 3月10日	144,789,746	109,011,028
第19期	2020年 3月11日～2021年 3月10日	217,380,788	65,710,584
第20期	2021年 3月11日～2022年 3月10日	232,957,496	87,095,403
第21期	2022年 3月11日～2023年 3月10日	129,799,408	83,243,845
第22期	2023年 3月11日～2024年 3月11日	88,369,710	183,863,985
第23期	2024年 3月12日～2025年 3月10日	68,543,651	120,356,834

(参考)
しんきん国内債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	7,636,718,100	84.70
地方債証券	日本	439,468,000	4.87
特殊債券	日本	201,767,000	2.24
社債券	日本	680,871,000	7.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	57,044,447	0.63
合計(純資産総額)		9,015,868,547	100.00

 
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	370,000,000	94.57	349,931,200	94.28	348,865,600	0.1	2030/12/20	3.87
2	日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	350,000,000	99.21	347,256,000	99.26	347,438,000	0.1	2026/6/20	3.85
3	日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	360,000,000	94.84	341,442,000	94.59	340,542,000	0.1	2030/9/20	3.78
4	日本	国債証券	第362回利付国債(10年)	350,000,000	94.30	330,071,000	94.00	329,017,500	0.1	2031/3/20	3.65
5	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	340,000,000	94.00	319,603,400	93.71	318,631,000	0.1	2031/6/20	3.53
6	日本	国債証券	第177回利付国債(20年)	300,000,000	79.31	237,936,000	77.64	232,941,000	0.4	2041/6/20	2.58
7	日本	国債証券	第114回利付国債(20年)	210,000,000	104.96	220,422,300	104.62	219,718,800	2.1	2029/12/20	2.44
8	日本	国債証券	第161回利付国債(20年)	250,000,000	88.85	222,145,000	87.84	219,620,000	0.6	2037/6/20	2.44
9	日本	国債証券	第134回利付国債(20年)	200,000,000	104.54	209,082,000	104.02	208,048,000	1.8	2032/3/20	2.31
10	日本	国債証券	第155回利付国債(20年)	210,000,000	95.22	199,964,100	94.42	198,288,300	1	2035/12/20	2.20
11	日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	210,000,000	93.69	196,751,100	93.39	196,127,400	0.1	2031/9/20	2.18
12	日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	200,000,000	95.38	190,760,000	95.17	190,356,000	0.1	2030/3/20	2.11
13	日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	190,000,000	97.08	184,455,800	97.09	184,478,600	0.1	2028/9/20	2.05
14	日本	国債証券	第172回利付国債(20年)	220,000,000	81.68	179,707,000	80.18	176,404,800	0.4	2040/3/20	1.96
15	日本	国債証券	第156回利付国債(20年)	200,000,000	88.82	177,640,000	88.02	176,046,000	0.4	2036/3/20	1.95
16	日本	国債証券	第25回利付国債(30年)	160,000,000	107.91	172,656,000	106.75	170,800,000	2.3	2036/12/20	1.89
17	日本	国債証券	第370回利付国債(10年)	180,000,000	94.48	170,069,400	94.08	169,358,400	0.5	2033/3/20	1.88
18	日本	国債証券	第373回利付国債(10年)	180,000,000	94.25	169,650,000	93.78	168,807,600	0.6	2033/12/20	1.87
19	日本	国債証券	第148回利付国債(5年)	170,000,000	99.09	168,453,000	99.15	168,560,100	0.005	2026/6/20	1.87
20	日本	国債証券	第181回利付国債(20年)	200,000,000	84.82	169,640,000	83.03	166,078,000	0.9	2042/6/20	1.84
21	日本	国債証券	第49回利付国債(30年)	190,000,000	88.58	168,311,500	86.22	163,818,000	1.4	2045/12/20	1.82
22	日本	国債証券	第178回利付国債(20年)	200,000,000	80.25	160,504,000	78.54	157,088,000	0.5	2041/9/20	1.74
23	日本	国債証券	第103回利付国債(20年)	150,000,000	104.51	156,771,000	104.37	156,568,500	2.3	2028/6/20	1.74
24	日本	国債証券	第55回利付国債(30年)	210,000,000	76.48	160,614,300	74.12	155,668,800	0.8	2047/6/20	1.73
25	日本	国債証券	第70回利付国債(30年)	230,000,000	69.47	159,781,000	67.11	154,362,200	0.7	2051/3/20	1.71
26	日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	150,000,000	97.89	146,845,500	97.96	146,949,000	0.1	2027/12/20	1.63
27	日本	地方債証券	第857回東京都公募公債	150,000,000	97.17	145,767,000	96.19	144,291,000	1.152	2034/9/20	1.60
28	日本	国債証券	第71回利付国債(30年)	200,000,000	69.08	138,170,000	66.68	133,372,000	0.7	2051/6/20	1.48
29	日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	140,000,000	89.01	124,623,800	88.10	123,340,000	0.5	2036/9/20	1.37
30	日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	120,000,000	102.53	123,036,000	101.99	122,388,000	1.6	2033/12/20	1.36

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	84.70
地方債証券	4.87
特殊債券	2.24
社債券	7.55
合計	99.37

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。