有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/03/11-2023/03/10)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期	2013年 3月12日～2014年 3月10日	85,370,472	154,245,640
第13期	2014年 3月11日～2015年 3月10日	114,385,372	65,999,190
第14期	2015年 3月11日～2016年 3月10日	126,216,188	81,237,768
第15期	2016年 3月11日～2017年 3月10日	85,392,504	135,778,720
第16期	2017年 3月11日～2018年 3月12日	94,482,218	95,053,459
第17期	2018年 3月13日～2019年 3月11日	139,362,777	113,796,107
第18期	2019年 3月12日～2020年 3月10日	144,789,746	109,011,028
第19期	2020年 3月11日～2021年 3月10日	217,380,788	65,710,584
第20期	2021年 3月11日～2022年 3月10日	232,957,496	87,095,403
第21期	2022年 3月11日～2023年 3月10日	129,799,408	83,243,845

 
(参考)
しんきん国内債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	9,760,867,050	87.47
地方債証券	日本	299,693,000	2.69
特殊債券	日本	218,223,000	1.96
社債券	日本	696,154,000	6.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	183,800,587	1.65
合計(純資産総額)		11,158,737,637	100.00

 
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第148回利付国債(5年)	360,000,000	99.98	359,938,800	100.16	360,576,000	0.005	2026/6/20	3.23
2	日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	360,000,000	97.22	350,008,400	98.90	356,040,000	0.1	2030/9/20	3.19
3	日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	350,000,000	100.29	351,036,000	100.46	351,631,000	0.1	2026/6/20	3.15
4	日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	350,000,000	96.91	339,218,500	98.64	345,240,000	0.1	2030/12/20	3.09
5	日本	国債証券	第362回利付国債(10年)	350,000,000	96.64	338,264,500	98.40	344,421,000	0.1	2031/3/20	3.09
6	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	340,000,000	96.39	327,736,200	98.19	333,876,600	0.1	2031/6/20	2.99
7	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	310,000,000	100.93	312,907,800	100.96	312,982,200	0.4	2025/3/20	2.80
8	日本	国債証券	第144回利付国債(5年)	290,000,000	100.34	290,994,700	100.39	291,157,100	0.1	2025/6/20	2.61
9	日本	国債証券	第177回利付国債(20年)	300,000,000	87.02	261,066,000	90.40	271,221,000	0.4	2041/6/20	2.43
10	日本	国債証券	第145回利付国債(5年)	270,000,000	100.35	270,961,200	100.43	271,166,400	0.1	2025/9/20	2.43
11	日本	国債証券	第146回利付国債(5年)	260,000,000	100.34	260,884,000	100.44	261,164,800	0.1	2025/12/20	2.34
12	日本	国債証券	第147回利付国債(5年)	260,000,000	100.04	260,117,000	100.17	260,460,200	0.005	2026/3/20	2.33
13	日本	国債証券	第143回利付国債(5年)	250,000,000	100.32	250,815,000	100.37	250,932,500	0.1	2025/3/20	2.25
14	日本	国債証券	第114回利付国債(20年)	210,000,000	111.53	234,223,500	112.70	236,672,100	2.1	2029/12/20	2.12
15	日本	国債証券	第181回利付国債(20年)	230,000,000	94.48	217,317,800	98.15	225,747,300	0.9	2042/6/20	2.02
16	日本	国債証券	第155回利付国債(20年)	210,000,000	101.78	213,756,900	104.41	219,275,700	1	2035/12/20	1.97
17	日本	国債証券	第182回利付国債(20年)	210,000,000	97.72	205,212,000	101.46	213,074,400	1.1	2042/9/20	1.91
18	日本	国債証券	第70回利付国債(30年)	230,000,000	83.38	191,790,100	86.62	199,246,700	0.7	2051/3/20	1.79
19	日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	200,000,000	97.94	195,892,000	99.24	198,490,000	0.1	2030/3/20	1.78
20	日本	国債証券	第55回利付国債(30年)	210,000,000	89.04	186,990,300	92.40	194,056,800	0.8	2047/6/20	1.74
21	日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	190,000,000	99.09	188,286,200	99.89	189,792,900	0.1	2028/9/20	1.70
22	日本	国債証券	第178回利付国債(20年)	200,000,000	88.37	176,754,000	91.84	183,696,000	0.5	2041/9/20	1.65
23	日本	国債証券	第161回利付国債(20年)	180,000,000	95.41	171,748,800	98.19	176,758,200	0.6	2037/6/20	1.58
24	日本	国債証券	第36回利付国債(30年)	150,000,000	113.27	169,912,500	117.24	175,870,500	2	2042/3/20	1.58
25	日本	国債証券	第71回利付国債(30年)	200,000,000	83.20	166,402,000	86.54	173,084,000	0.7	2051/6/20	1.55
26	日本	国債証券	第62回利付国債(30年)	185,000,000	80.67	149,239,500	83.90	155,216,850	0.5	2049/3/20	1.39
27	日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	150,000,000	99.61	149,428,500	100.09	150,139,500	0.1	2027/12/20	1.35
28	日本	国債証券	第50回利付国債(30年)	150,000,000	90.09	135,145,500	93.38	140,080,500	0.8	2046/3/20	1.26
29	日本	国債証券	第169回利付国債(20年)	150,000,000	88.27	132,415,500	91.51	137,265,000	0.3	2039/6/20	1.23
30	日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	140,000,000	94.94	132,918,800	97.59	136,637,200	0.5	2036/9/20	1.22

 
 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	87.47
地方債証券	2.69
特殊債券	1.96
社債券	6.24
合計	98.35

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。