有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/03/11-2024/03/11)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期	2014年 3月11日～2015年 3月10日	114,385,372	65,999,190
第14期	2015年 3月11日～2016年 3月10日	126,216,188	81,237,768
第15期	2016年 3月11日～2017年 3月10日	85,392,504	135,778,720
第16期	2017年 3月11日～2018年 3月12日	94,482,218	95,053,459
第17期	2018年 3月13日～2019年 3月11日	139,362,777	113,796,107
第18期	2019年 3月12日～2020年 3月10日	144,789,746	109,011,028
第19期	2020年 3月11日～2021年 3月10日	217,380,788	65,710,584
第20期	2021年 3月11日～2022年 3月10日	232,957,496	87,095,403
第21期	2022年 3月11日～2023年 3月10日	129,799,408	83,243,845
第22期	2023年 3月11日～2024年 3月11日	88,369,710	183,863,985

(参考)
しんきん国内債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	8,203,578,010	85.54
地方債証券	日本	298,351,000	3.11
特殊債券	日本	213,865,000	2.23
社債券	日本	793,778,000	8.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	80,960,816	0.84
合計(純資産総額)		9,590,532,826	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第455回利付国債(2年)	470,000,000	99.74	468,815,600	99.77	468,942,500	0.005	2025/12/1	4.89
2	日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	450,000,000	97.85	440,338,500	97.71	439,722,000	0.1	2030/12/20	4.58
3	日本	国債証券	第148回利付国債(5年)	360,000,000	99.62	358,642,800	99.61	358,606,800	0.005	2026/6/20	3.74
4	日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	360,000,000	98.05	352,998,000	97.92	352,519,200	0.1	2030/9/20	3.68
5	日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	350,000,000	99.84	349,440,000	99.82	349,380,500	0.1	2026/6/20	3.64
6	日本	国債証券	第362回利付国債(10年)	350,000,000	97.64	341,754,000	97.47	341,148,500	0.1	2031/3/20	3.56
7	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	340,000,000	97.35	331,010,400	97.21	330,520,800	0.1	2031/6/20	3.45
8	日本	国債証券	第181回利付国債(20年)	330,000,000	92.58	305,523,900	92.27	304,497,600	0.9	2042/6/20	3.17
9	日本	国債証券	第147回利付国債(5年)	260,000,000	99.67	259,152,400	99.67	259,157,600	0.005	2026/3/20	2.70
10	日本	国債証券	第177回利付国債(20年)	300,000,000	85.95	257,871,000	85.82	257,481,000	0.4	2041/6/20	2.68
11	日本	国債証券	第114回利付国債(20年)	210,000,000	109.93	230,869,800	109.72	230,416,200	2.1	2029/12/20	2.40
12	日本	国債証券	第155回利付国債(20年)	210,000,000	101.39	212,919,000	101.32	212,788,800	1	2035/12/20	2.22
13	日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	200,000,000	98.34	196,692,000	98.28	196,560,000	0.1	2030/3/20	2.05
14	日本	国債証券	第156回利付国債(20年)	200,000,000	94.36	188,726,000	94.34	188,686,000	0.4	2036/3/20	1.97
15	日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	190,000,000	98.94	187,999,300	99.03	188,157,000	0.1	2028/9/20	1.96
16	日本	国債証券	第146回利付国債(5年)	185,000,000	99.91	184,850,150	99.92	184,855,700	0.1	2025/12/20	1.93
17	日本	国債証券	第70回利付国債(30年)	230,000,000	78.84	181,343,500	78.18	179,823,200	0.7	2051/3/20	1.88
18	日本	国債証券	第55回利付国債(30年)	210,000,000	85.05	178,611,300	84.52	177,500,400	0.8	2047/6/20	1.85
19	日本	国債証券	第178回利付国債(20年)	200,000,000	87.07	174,154,000	86.93	173,876,000	0.5	2041/9/20	1.81
20	日本	国債証券	第161回利付国債(20年)	180,000,000	95.02	171,048,600	95.05	171,093,600	0.6	2037/6/20	1.78
21	日本	国債証券	第103回利付国債(20年)	150,000,000	108.47	162,715,500	108.42	162,634,500	2.3	2028/6/20	1.70
22	日本	国債証券	第71回利付国債(30年)	200,000,000	78.57	157,146,000	77.91	155,822,000	0.7	2051/6/20	1.62
23	日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	150,000,000	99.39	149,097,000	99.44	149,170,500	0.1	2027/12/20	1.56
24	日本	国債証券	第9回利付国債(40年)	210,000,000	66.99	140,679,000	66.27	139,185,900	0.4	2056/3/20	1.45
25	日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	140,000,000	94.84	132,788,600	94.82	132,752,200	0.5	2036/9/20	1.38
26	日本	国債証券	第169回利付国債(20年)	150,000,000	87.97	131,958,000	87.90	131,862,000	0.3	2039/6/20	1.37
27	日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	120,000,000	108.44	130,137,600	108.28	129,946,800	1.6	2033/12/20	1.35
28	日本	国債証券	第50回利付国債(30年)	150,000,000	86.33	129,496,500	85.87	128,818,500	0.8	2046/3/20	1.34
29	日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	120,000,000	99.74	119,690,400	99.70	119,646,000	0.1	2027/3/20	1.25
30	日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	120,000,000	99.51	119,415,600	99.49	119,398,800	0.005	2026/12/20	1.24

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	85.54
地方債証券	3.11
特殊債券	2.23
社債券	8.28
合計	99.16

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。