有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期	2011年 3月11日～2012年 3月12日	62,834,498	97,491,851
第11期	2012年 3月13日～2013年 3月11日	91,086,588	102,058,153
第12期	2013年 3月12日～2014年 3月10日	85,370,472	154,245,640
第13期	2014年 3月11日～2015年 3月10日	114,385,372	65,999,190
第14期	2015年 3月11日～2016年 3月10日	126,216,188	81,237,768
第15期	2016年 3月11日～2017年 3月10日	85,392,504	135,778,720
第16期	2017年 3月11日～2018年 3月12日	94,482,218	95,053,459
第17期	2018年 3月13日～2019年 3月11日	139,362,777	113,796,107
第18期	2019年 3月12日～2020年 3月10日	144,789,746	109,011,028
第19期	2020年 3月11日～2021年 3月10日	217,380,788	65,710,584

 
(参考)
しんきん国内債券マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	7,698,267,700	88.04
地方債証券	日本	301,317,000	3.45
特殊債券	日本	117,630,000	1.35
社債券	日本	501,236,000	5.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	125,767,588	1.44
合計(純資産総額)		8,744,218,288	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第143回利付国債(5年)	350,000,000	100.79	352,768,500	100.87	353,066,000	0.1	2025/3/20	4.04
2	日本	国債証券	第137回利付国債(5年)	350,000,000	100.54	351,921,500	100.59	352,082,500	0.1	2023/9/20	4.03
3	日本	国債証券	第172回利付国債(20年)	320,000,000	98.60	315,532,800	98.86	316,374,400	0.4	2040/3/20	3.62
4	日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	300,000,000	100.17	300,537,000	100.40	301,203,000	0.1	2030/3/20	3.44
5	日本	国債証券	第145回利付国債(5年)	270,000,000	100.88	272,382,800	100.94	272,546,100	0.1	2025/9/20	3.12
6	日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	260,000,000	99.95	259,875,200	100.18	260,488,800	0.1	2030/9/20	2.98
7	日本	国債証券	第155回利付国債(20年)	210,000,000	109.84	230,664,000	110.10	231,212,100	1	2035/12/20	2.64
8	日本	国債証券	第146回利付国債(5年)	200,000,000	100.84	201,684,000	100.92	201,848,000	0.1	2025/12/20	2.31
9	日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	200,000,000	100.38	200,768,000	100.28	200,560,000	1.2	2021/6/20	2.29
10	日本	国債証券	第36回利付国債(30年)	150,000,000	129.54	194,320,500	129.57	194,358,000	2	2042/3/20	2.22
11	日本	国債証券	第161回利付国債(20年)	180,000,000	103.53	186,361,200	103.83	186,904,800	0.6	2037/6/20	2.14
12	日本	国債証券	第66回利付国債(30年)	200,000,000	92.87	185,742,000	93.33	186,672,000	0.4	2050/3/20	2.13
13	日本	国債証券	第62回利付国債(30年)	185,000,000	96.10	177,785,000	96.45	178,432,500	0.5	2049/3/20	2.04
14	日本	国債証券	第144回利付国債(5年)	170,000,000	100.81	171,392,300	100.91	171,548,700	0.1	2025/6/20	1.96
15	日本	国債証券	第320回利付国債(10年)	170,000,000	100.89	171,518,100	100.80	171,366,800	1	2021/12/20	1.96
16	日本	国債証券	第316回利付国債(10年)	170,000,000	100.35	170,603,500	100.25	170,438,600	1.1	2021/6/20	1.95
17	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	160,000,000	101.98	163,180,800	102.07	163,315,200	0.4	2025/3/20	1.87
18	日本	国債証券	第55回利付国債(30年)	150,000,000	104.30	156,457,500	104.76	157,152,000	0.8	2047/6/20	1.80
19	日本	国債証券	第169回利付国債(20年)	150,000,000	97.21	145,825,500	97.63	146,457,000	0.3	2039/6/20	1.67
20	日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	140,000,000	102.28	143,201,800	102.65	143,714,200	0.5	2036/9/20	1.64
21	日本	国債証券	第146回利付国債(20年)	120,000,000	118.28	141,945,600	118.32	141,987,600	1.7	2033/9/20	1.62
22	日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	120,000,000	117.17	140,611,200	117.29	140,752,800	1.6	2033/12/20	1.61
23	日本	国債証券	第50回利付国債(30年)	130,000,000	104.69	136,104,800	105.02	136,535,100	0.8	2046/3/20	1.56
24	日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	130,000,000	102.09	132,722,200	102.08	132,705,300	0.8	2023/6/20	1.52
25	日本	国債証券	第49回利付国債(30年)	110,000,000	118.67	130,544,700	118.88	130,773,500	1.4	2045/12/20	1.50
26	日本	国債証券	第25回利付国債(30年)	100,000,000	129.77	129,773,000	130.02	130,025,000	2.3	2036/12/20	1.49
27	日本	国債証券	第69回利付国債(30年)	120,000,000	100.81	120,980,000	100.86	121,041,600	0.7	2050/12/20	1.38
28	日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	120,000,000	100.67	120,813,600	100.82	120,986,400	0.1	2028/9/20	1.38
29	日本	国債証券	第359回利付国債(10年)	120,000,000	100.09	120,110,400	100.32	120,384,000	0.1	2030/6/20	1.38
30	日本	国債証券	第114回利付国債(20年)	100,000,000	117.80	117,800,000	117.90	117,901,000	2.1	2029/12/20	1.35

 
 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
国債証券	88.04
地方債証券	3.45
特殊債券	1.35
社債券	5.73
合計	98.56

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。