有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期	2012年 3月13日～2013年 3月11日	91,086,588	102,058,153
第12期	2013年 3月12日～2014年 3月10日	85,370,472	154,245,640
第13期	2014年 3月11日～2015年 3月10日	114,385,372	65,999,190
第14期	2015年 3月11日～2016年 3月10日	126,216,188	81,237,768
第15期	2016年 3月11日～2017年 3月10日	85,392,504	135,778,720
第16期	2017年 3月11日～2018年 3月12日	94,482,218	95,053,459
第17期	2018年 3月13日～2019年 3月11日	139,362,777	113,796,107
第18期	2019年 3月12日～2020年 3月10日	144,789,746	109,011,028
第19期	2020年 3月11日～2021年 3月10日	217,380,788	65,710,584
第20期	2021年 3月11日～2022年 3月10日	232,957,496	87,095,403

 
(参考)
しんきん国内債券マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	11,637,721,050	89.48
地方債証券	日本	300,316,000	2.31
特殊債券	日本	226,792,000	1.74
社債券	日本	797,991,000	6.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	43,442,904	0.33
合計(純資産総額)		13,006,262,954	100.00

 
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	350,000,000	101.12	353,948,000	101.06	353,713,500	0.8	2023/6/20	2.72
2	日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	350,000,000	100.49	351,729,000	100.40	351,400,000	0.1	2026/6/20	2.70
3	日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	350,000,000	100.55	351,925,000	100.25	350,896,000	0.1	2027/12/20	2.70
4	日本	国債証券	第146回利付国債(5年)	340,000,000	100.43	341,482,400	100.42	341,455,200	0.1	2025/12/20	2.63
5	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	340,000,000	99.72	339,061,600	99.13	337,072,600	0.1	2031/6/20	2.59
6	日本	国債証券	第148回利付国債(5年)	330,000,000	100.08	330,280,500	100.00	330,000,000	0.005	2026/6/20	2.54
7	日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	320,000,000	100.70	322,256,000	100.65	322,089,600	0.6	2023/3/20	2.48
8	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	310,000,000	101.29	314,011,400	101.29	314,005,200	0.4	2025/3/20	2.41
9	日本	国債証券	第172回利付国債(20年)	320,000,000	96.90	310,083,200	96.21	307,872,000	0.4	2040/3/20	2.37
10	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	300,000,000	101.45	304,377,000	101.42	304,263,000	0.6	2024/6/20	2.34
11	日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	300,000,000	100.36	301,080,000	99.64	298,935,000	0.1	2030/3/20	2.30
12	日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	300,000,000	99.31	297,942,000	99.02	297,072,000	0.1	2031/9/20	2.28
13	日本	国債証券	第144回利付国債(5年)	290,000,000	100.39	291,145,500	100.41	291,212,200	0.1	2025/6/20	2.24
14	日本	国債証券	第177回利付国債(20年)	300,000,000	96.04	288,126,000	95.07	285,237,000	0.4	2041/6/20	2.19
15	日本	国債証券	第145回利付国債(5年)	270,000,000	100.40	271,101,600	100.41	271,123,200	0.1	2025/9/20	2.08
16	日本	国債証券	第147回利付国債(5年)	260,000,000	100.08	260,208,000	100.03	260,101,400	0.005	2026/3/20	2.00
17	日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	260,000,000	100.16	260,439,400	99.45	258,585,600	0.1	2030/9/20	1.99
18	日本	国債証券	第143回利付国債(5年)	250,000,000	100.38	250,950,000	100.40	251,000,000	0.1	2025/3/20	1.93
19	日本	国債証券	第21回利付国債(30年)	200,000,000	125.37	250,742,000	125.36	250,728,000	2.3	2035/12/20	1.93
20	日本	国債証券	第50回利付国債(30年)	250,000,000	101.32	253,320,000	100.10	250,250,000	0.8	2046/3/20	1.92
21	日本	国債証券	第114回利付国債(20年)	210,000,000	116.01	243,625,200	115.10	241,714,200	2.1	2029/12/20	1.86
22	日本	国債証券	第137回利付国債(5年)	240,000,000	100.24	240,592,800	100.23	240,564,000	0.1	2023/9/20	1.85
23	日本	国債証券	第155回利付国債(20年)	210,000,000	108.34	227,516,100	108.01	226,829,400	1	2035/12/20	1.74
24	日本	国債証券	第70回利付国債(30年)	230,000,000	96.39	221,703,900	94.85	218,175,700	0.7	2051/3/20	1.68
25	日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	190,000,000	110.81	210,554,200	110.62	210,179,900	1.2	2034/12/20	1.62
26	日本	国債証券	第55回利付国債(30年)	210,000,000	100.63	211,333,500	99.47	208,903,800	0.8	2047/6/20	1.61
27	日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	200,000,000	100.04	200,086,000	99.35	198,710,000	0.1	2030/12/20	1.53
28	日本	国債証券	第71回利付国債(30年)	200,000,000	96.36	192,736,000	94.82	189,648,000	0.7	2051/6/20	1.46
29	日本	国債証券	第36回利付国債(30年)	150,000,000	125.72	188,584,500	124.29	186,447,000	2	2042/3/20	1.43
30	日本	国債証券	第161回利付国債(20年)	180,000,000	102.14	183,862,800	101.84	183,322,800	0.6	2037/6/20	1.41

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
国債証券	89.48
地方債証券	2.31
特殊債券	1.74
社債券	6.14
合計	99.67

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。